HERNANZAR, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,620361

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,6300

Ref.

9,5000

Dif.(%)

1,37

Volumen (Acc.)

21.007

Efectivo (miles €)

202,30

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,398300

Ref.

12,611200

Dif.(%)

-1,69

Volumen (Acc.)

21

Efectivo (miles €)

0,26

Valor

Nombre valor

HERNANZAR

Ticker

S1262

ISIN

ES0144151034

NIF

A-82255167

Capital en circulación

8.004.260,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

35.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

35.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

11.2568.6988.2818.3168.004

Nº de acciones (x 1.000)

1.126870828832800

Precio cierre período (euros)

10,600011,470012,330012,900012,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.9319.97710.21110.72810.133

Volumen (miles de acciones)

5256111431

Efectivo (miles de euros)

532.7521.31653390

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