BME MTF Equity | Ficha de HERNANZAR, SICAV, S.A.

HERNANZAR, SICAV, S.A.

30/12/2022

Fecha Valor Liq.

16,616710

Valor Liq.

25/01/2023

Fecha Precio Cierre

16,6167

Precio de Cierre

Excluido 26/01/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/11/2008

Hora

Cierre

Últ.

9,6300

Ref.

9,5000

Dif.(%)

1,37

Volumen (Acc.)

21.007

Efectivo (miles €)

202,3

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/09/2022

Hora

Últ.

16,6180

Ref.

16,6123

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

1.373

Efectivo (miles €)

22,82

Valor

Nombre valor

HERNANZAR

Ticker

S1262

ISIN

ES0144151034

NIF

A-82255167

Capital en circulación

7.265.260,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

35.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

GOYA 11, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 25/01
Capital admitido (Miles de Euros)	7.924	8.036	8.117	7.265	7.265
Nº de acciones (x 1.000)	792	804	812	727	727
Precio cierre período (euros)	16,0000	16,5000	19,1000	16,6167	16,6167
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	12.678	13.260	15.503	12.072	12.072
Volumen (miles de acciones)	4	11	8	85	0
Efectivo (miles de euros)	58	183	142	1.427	0

Hechos Relevantes y Avisos

2022

20/09/2022 HERNANZAR, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Comunicación de disolución HERNANZAR, SICAV, S.A. "En Liquidación" (96 KB)
21/07/2022 11:16 HERNANZAR, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (113 KB)
08/07/2022 HERNANZAR, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de HERNANZAR, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 570), la revocación del acuerdo de gestión con SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de HERNANZAR, SICAV, S.A..

08/07/2022 HERNANZAR, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CACEIS BANK SPAIN S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: CALLE GOYA,11, 28001, MADRID; así como la modificación del artículo 9 de sus estatutos sociales como consecuencia de su adaptación a la redacción normalizada.

31/01/2022 HERNANZAR, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción El Consejo de Administración tiene previsto proponer a la Junta de Accionistas la adopción del acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad en 2022. (639 KB)

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