HERODOTO INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,308360

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,3200

Ref.

11,3200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

1,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,074600

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

HERODOTO INVERSIONES

Ticker

S3679

ISIN

ES0144113000

NIF

A-86698727

Capital en circulación

6.918.430,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9196.9196.9196.918

Nº de acciones (x 1.000)

692692692692

Precio cierre período (euros)

10,560011,220011,550011,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,550010,950011,350011,3100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,550011,130011,730011,3100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,960010,620011,300011,0100

Capitalización (Miles de Euros)

7.3077.7647.9927.811

Volumen (miles de acciones)

162000

Efectivo (miles de euros)

1.696001

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