HERODOTO INVERSIONES, SICAV, S.A.

09/02/2017

Fecha Valor Liq.

11,568930

Valor Liq.

27/04/2017

Fecha Precio Cierre

11,5700

Precio de Cierre

Excluido 28/04/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,3200

Ref.

11,3200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

1,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,600200

Ref.

11,074600

Dif.(%)

4,75

Volumen (Acc.)

39.190

Efectivo (miles €)

454,61

Valor

Nombre valor

HERODOTO INVERSIONES

Ticker

S3679

ISIN

ES0144113000

NIF

A-86698727

Capital en circulación

6.526.530,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/04

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9196.9196.9196.5276.527

Nº de acciones (x 1.000)

692692692653653

Precio cierre período (euros)

10,560011,220011,550011,590011,5700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,550010,950011,350011,3100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,550011,130011,730011,3100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,960010,620011,300011,0100-  

Capitalización (Miles de Euros)

7.3077.7647.9927.5647.551

Volumen (miles de acciones)

16200390

Efectivo (miles de euros)

1.696004560

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