HERPLAN 99 INVERSIONS,SICAV,S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,716213

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,7100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,9100

Ref.

1,9000

Dif.(%)

0,53

Volumen (Acc.)

380.526

Efectivo (miles €)

726,80

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,732100

Ref.

1,731600

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

17.325

Efectivo (miles €)

30,01

Valor

Nombre valor

HERPLAN 99 INVERSIONS

Ticker

S1263

ISIN

ES0144171032

NIF

A-82291436

Capital en circulación

4.969.434,78 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.490,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.049,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL JUAN ESPLANDIU 11, 28007 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4072.4072.4075.3134.969

Nº de acciones (x 1.000)

2.4072.4072.4073.0542.856

Precio cierre período (euros)

1,57001,68001,80001,76001,7100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,9100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,9100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,8600-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7794.0444.3335.3744.884

Volumen (miles de acciones)

000975198

Efectivo (miles de euros)

0001.829331

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