HERPLAN 99 INVERSIONS, SICAV, S.A.

12/12/2017

Fecha Valor Liq.

1,768686

Valor Liq.

14/12/2017

Fecha Precio Cierre

1,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,9100

Ref.

1,9000

Dif.(%)

0,53

Volumen (Acc.)

380.526

Efectivo (miles €)

726,80

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,766700

Ref.

1,768600

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

HERPLAN 99 INVERSIONS

Ticker

S1263

ISIN

ES0144171032

NIF

A-82291436

Capital en circulación

4.612.003,98 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.011,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.001,14 Euros

Nominal

1,74 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL/ JUAN ESPLANDIU 11, 28007 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 14/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4072.4075.3134.9394.612

Nº de acciones (x 1.000)

2.4072.4073.0542.8382.651

Precio cierre período (euros)

1,68001,80001,76001,73001,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,9100-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,9100-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,8600-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0444.3335.3744.9114.692

Volumen (miles de acciones)

00975215189

Efectivo (miles de euros)

001.829361336

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