HERPLAN 99 INVERSIONS,SICAV,S.A.

16/01/2017

Fecha Valor Liq.

1,754057

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

1,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,9100

Ref.

1,9000

Dif.(%)

0,53

Volumen (Acc.)

380.526

Efectivo (miles €)

726,80

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,753000

Ref.

1,720400

Dif.(%)

1,89

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

HERPLAN 99 INVERSIONS

Ticker

S1263

ISIN

ES0144171032

NIF

A-82291436

Capital en circulación

4.938.948,24 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.490,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.049,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL JUAN ESPLANDIU 11, 28007 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4072.4075.3134.9394.939

Nº de acciones (x 1.000)

2.4072.4073.0542.8382.838

Precio cierre período (euros)

1,68001,80001,76001,73001,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,9100-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,9100-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,8600-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0444.3335.3744.9114.967

Volumen (miles de acciones)

009752150

Efectivo (miles de euros)

001.8293610

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