HERPRISA INVERSIONES, SICAV, S.A.

27/03/2017

Fecha Valor Liq.

16,121862

Valor Liq.

28/03/2017

Fecha Precio Cierre

16,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,4200

Ref.

11,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

80.000

Efectivo (miles €)

920,89

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,742700

Ref.

15,737800

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

424.000

Efectivo (miles €)

6.674,89

Valor

Nombre valor

HERPRISA INVERSIONES

Ticker

S3618

ISIN

ES0144172006

NIF

A-86405404

Capital en circulación

157.343.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

200.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

20.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

J.P. MORGAN GESTION

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 31, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/03

Capital admitido (Miles de Euros)

149.373157.343157.343157.343157.343

Nº de acciones (x 1.000)

14.93715.73415.73415.73415.734

Precio cierre período (euros)

11,950013,260014,620015,690016,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,5111-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,5111-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,4194-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

178.501208.637230.036246.871254.896

Volumen (miles de acciones)

4.1171.2836069420

Efectivo (miles de euros)

46.36516.4348.69114.8280

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