HERPRISA INVERSIONES, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

14,722626

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,7200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,4200

Ref.

11,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

80.000

Efectivo (miles €)

920,89

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,805900

Ref.

13,832700

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

21

Efectivo (miles €)

0,29

Valor

Nombre valor

HERPRISA INVERSIONES

Ticker

S3618

ISIN

ES0144172006

NIF

A-86405404

Capital en circulación

157.343.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

200.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

20.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

J.P. MORGAN GESTION

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 31, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

116.449149.373157.343157.343157.343

Nº de acciones (x 1.000)

11.64514.93715.73415.73415.734

Precio cierre período (euros)

10,660011,950013,260014,620014,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,5111-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,5111-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,4194-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

124.134178.501208.637230.036231.609

Volumen (miles de acciones)

11.4054.1171.2836060

Efectivo (miles de euros)

113.10346.36516.4348.6911

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