HERZEN INVEST, SICAV, S.A.

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

6,988222

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

6,9800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,0500

Ref.

5,0700

Dif.(%)

-0,39

Volumen (Acc.)

649.712

Efectivo (miles €)

3.281,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,869400

Ref.

6,548200

Dif.(%)

4,91

Volumen (Acc.)

14.650

Efectivo (miles €)

100,64

Valor

Nombre valor

HERZEN INVEST

Ticker

S3665

ISIN

ES0144187004

NIF

A-86659851

Capital en circulación

8.835.550,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

8.9728.9728.9728.9098.836

Nº de acciones (x 1.000)

1.7941.7941.7941.7821.767

Precio cierre período (euros)

5,39005,91006,26006,75006,9800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,0500-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,0500-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,0500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.67210.60511.23312.02712.334

Volumen (miles de acciones)

1.393001315

Efectivo (miles de euros)

7.0060080101

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