HERZEN INVEST, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

6,611575

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,0500

Ref.

5,0700

Dif.(%)

-0,39

Volumen (Acc.)

649.712

Efectivo (miles €)

3.281,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,548200

Ref.

6,549600

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

4.575

Efectivo (miles €)

29,96

Valor

Nombre valor

HERZEN INVEST

Ticker

S3665

ISIN

ES0144187004

NIF

A-86659851

Capital en circulación

8.908.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.9728.9728.9728.909

Nº de acciones (x 1.000)

1.7941.7941.7941.782

Precio cierre período (euros)

5,39005,91006,26006,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,0500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,0500-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,0500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.67210.60511.23311.777

Volumen (miles de acciones)

1.3930013

Efectivo (miles de euros)

7.0060080

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