HISPANA DOS, S.A., SICAV

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

84,363791

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

84,5300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

82,8600

Ref.

82,7100

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

31.464

Efectivo (miles €)

2.607,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

84,363800

Ref.

84,417800

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

HISPANA-DOS

Ticker

S1277

ISIN

ES0145831030

NIF

A-28223394

Capital en circulación

2.747.475,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.048.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.800,00 Euros

Nominal

75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ ALMAGRO 21, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0006.0006.0006.0002.747

Nº de acciones (x 1.000)

8080808037

Precio cierre período (euros)

76,620074,810078,480082,860084,5300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

74,920074,9600-  82,8600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

74,920076,6100-  82,8600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

73,550074,9600-  82,8600-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.1305.9856.2786.6293.097

Volumen (miles de acciones)

0003212

Efectivo (miles de euros)

1132.610994

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