HISPANA DOS, S.A., SICAV

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

81,807349

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

81,8100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

75,2500

Ref.

75,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,07

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

82,077300

Ref.

81,645900

Dif.(%)

0,53

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

HISPANA-DOS

Ticker

S1277

ISIN

ES0145831030

NIF

A-28223394

Capital en circulación

6.000.225,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.048.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.800,00 Euros

Nominal

75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ ALMAGRO 21, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0006.0006.0006.0006.000

Nº de acciones (x 1.000)

8080808080

Precio cierre período (euros)

72,060076,620074,810078,480081,8100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

70,790074,920074,9600-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

70,790074,920076,6100-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

70,790073,550074,9600-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7656.1305.9856.2786.545

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

11133

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