BME MTF Equity | Ficha de HISPANA DOS, S.A., SICAV EN LIQUIDACION

HISPANA DOS, S.A., SICAV EN LIQUIDACION

21/07/2017

Fecha Valor Liq.

0,000286

Valor Liq.

22/09/2017

Fecha Precio Cierre

0,0100

Precio de Cierre

Excluido 25/09/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/05/2017

Hora

Cierre

Últ.

84,0700

Ref.

84,0900

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

316

Efectivo (miles €)

26,57

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2017

Hora

Últ.

83,8855

Ref.

83,8121

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

7,63

Valor

Nombre valor

HISPANA-DOS ( EN LIQUIDACION)

Ticker

S1277

ISIN

ES0145831030

NIF

A-28223394

Capital en circulación

2.763.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.048.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.800,00 Euros

Nominal

75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ ALMAGRO 21, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 22/09
Capital admitido (Miles de Euros)	6.000	6.000	6.000	6.000	2.764
Nº de acciones (x 1.000)	80	80	80	80	37
Precio cierre período (euros)	76,6200	74,8100	78,4800	82,8600	0,0100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	74,9200	74,9600	-	82,8600	84,0700
Precio máx. (Fixing) período (euros)	74,9200	76,6100	-	82,8600	84,0700
Precio mín. (Fixing) período (euros)	73,5500	74,9600	-	82,8600	84,0700
Capitalización (Miles de Euros)	6.130	5.985	6.278	6.629	0
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	32	12
Efectivo (miles de euros)	1	1	3	2.610	1.029

Hechos Relevantes y Avisos

01/07/2016 13:06 HISPANA DOS, S.A., SICAV EN LIQUIDACION Hecho Relevante Hecho Relevante: Modificación fecha de comunicación del VL a D+2 en HISPANA DOS, S.A., SICAV S1277 (26 KB)

19/12/2008 12:00 HISPANA DOS, S.A., SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre HISPANA DOS, S.A., SICAV S1277 (51 KB)

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