HISPASIM,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,004417

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9700

Ref.

0,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,002600

Ref.

1,000300

Dif.(%)

0,23

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

HISPASIM

Ticker

S1289

ISIN

ES0146181039

NIF

A-82471707

Capital en circulación

3.057.287,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.9748.9742.5842.5843.057

Nº de acciones (x 1.000)

8.9748.9742.5842.5843.057

Precio cierre período (euros)

0,97000,97000,97000,96001,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  0,9709-  0,9700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  0,9709-  0,9700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  0,9709-  0,9700-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.7058.7052.5072.4813.057

Volumen (miles de acciones)

006.3905.165473

Efectivo (miles de euros)

006.2025.006430

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