HISPASIM,SICAV,S.A.

22/06/2017

Fecha Valor Liq.

1,109974

Valor Liq.

26/06/2017

Fecha Precio Cierre

1,1100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9700

Ref.

0,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,093400

Ref.

1,110200

Dif.(%)

-1,51

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

HISPASIM

Ticker

S1289

ISIN

ES0146181039

NIF

A-82471707

Capital en circulación

3.079.318,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/06

Capital admitido (Miles de Euros)

8.9742.5842.5843.0573.079

Nº de acciones (x 1.000)

8.9742.5842.5843.0573.079

Precio cierre período (euros)

0,97000,97000,96001,03001,1100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,9709-  0,9700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,9709-  0,9700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,9709-  0,9700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.7052.5072.4813.1493.418

Volumen (miles de acciones)

06.3905.16547322

Efectivo (miles de euros)

06.2025.00643023

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