HOLGUINFRAN,SICAV,S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,144992

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,1300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,1700

Ref.

10,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

283.909

Efectivo (miles €)

2.887,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,156500

Ref.

10,188100

Dif.(%)

-0,31

Volumen (Acc.)

115.740

Efectivo (miles €)

1.175,51

Valor

Nombre valor

HOLGUINFRAN

Ticker

S1293

ISIN

ES0146266038

NIF

A-82780636

Capital en circulación

2.048.290,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2594.2264.1843.2622.048

Nº de acciones (x 1.000)

426423418326205

Precio cierre período (euros)

9,07009,760010,390010,590010,1300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,750010,1700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,750010,1700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,75009,9200

Capitalización (Miles de Euros)

3.8634.1254.3473.4542.075

Volumen (miles de acciones)

535168693

Efectivo (miles de euros)

4531471.8056.977

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