HOLOP INVERSIONES, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,786861

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,7900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,6800

Ref.

5,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5.208

Efectivo (miles €)

29,58

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,761200

Ref.

5,769300

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

6.802

Efectivo (miles €)

39,19

Valor

Nombre valor

HOLOP INVERSIONES

Ticker

S1292

ISIN

ES0146262037

NIF

A-82410374

Capital en circulación

8.932.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.8307.7407.9538.9678.933

Nº de acciones (x 1.000)

1.5661.5481.5911.7931.787

Precio cierre período (euros)

5,16005,58005,82005,82005,7900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,48595,6800-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,48595,6800-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,48595,6800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.0818.6389.25810.43810.344

Volumen (miles de acciones)

418522037

Efectivo (miles de euros)

20962931.21539

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