HORIDA, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,489788

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,4900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,4600

Ref.

1,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

98.000

Efectivo (miles €)

143,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,512300

Ref.

1,486600

Dif.(%)

1,73

Volumen (Acc.)

6.950

Efectivo (miles €)

10,51

Valor

Nombre valor

HORIDA

Ticker

S2944

ISIN

ES0182642035

NIF

A-82953530

Capital en circulación

8.917.777,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.1027.0428.9069.0018.918

Nº de acciones (x 1.000)

7.1027.0428.9069.0018.918

Precio cierre período (euros)

1,15001,50001,60001,60001,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,4020-  1,60001,4600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,4059-  1,62001,4600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,4020-  1,60001,4600

Capitalización (Miles de Euros)

8.16810.56314.24914.40113.287

Volumen (miles de acciones)

879082.628962437

Efectivo (miles de euros)

981.2184.1861.648645

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