HUERCEMES,SICAV,S.A.

16/01/2017

Fecha Valor Liq.

1,533185

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

1,5300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,5200

Ref.

1,5200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

99.964

Efectivo (miles €)

151,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,530500

Ref.

1,524800

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

45

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

HUERCEMES

Ticker

S1298

ISIN

ES0146761038

NIF

A-83522995

Capital en circulación

3.312.151,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3143.3133.3123.3123.312

Nº de acciones (x 1.000)

3.3143.3133.3123.3123.312

Precio cierre período (euros)

1,34001,46001,49001,53001,5300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4414.8374.9355.0685.068

Volumen (miles de acciones)

11210

Efectivo (miles de euros)

11310

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