H.F. BIG KING, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

9,775700

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,768600

Ref.

9,696200

Dif.(%)

0,75

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

H.F. BIG KING

Ticker

S4162

ISIN

ES0141115008

NIF

A-87387072

Capital en circulación

2.406.700,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.407

Nº de acciones (x 1.000)

240241

Precio cierre período (euros)

10,08009,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4202.349

Volumen (miles de acciones)

01

Efectivo (miles de euros)

17

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