IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A.

27/03/2017

Fecha Valor Liq.

13,723500

Valor Liq.

29/03/2017

Fecha Precio Cierre

13,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,7900

Ref.

11,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,748600

Ref.

13,713900

Dif.(%)

0,25

Volumen (Acc.)

1.200

Efectivo (miles €)

16,50

Valor

Nombre valor

IAPETUS INVESTMENTS

Ticker

S3878

ISIN

ES0146753001

NIF

A-87007282

Capital en circulación

8.619.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 29/03

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1866.8108.0988.619

Nº de acciones (x 1.000)

319681810862

Precio cierre período (euros)

11,530013,030013,440013,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,7900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  13,0000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,7900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6738.87310.88411.851

Volumen (miles de acciones)

3436215156

Efectivo (miles de euros)

3524.6801.876753

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