IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

12,995000

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,7900

Ref.

11,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,048000

Ref.

13,050000

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

2.696

Efectivo (miles €)

35,18

Valor

Nombre valor

IAPETUS INVESTMENTS

Ticker

S3878

ISIN

ES0146753001

NIF

A-87007282

Capital en circulación

8.078.140,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1866.8108.078

Nº de acciones (x 1.000)

319681808

Precio cierre período (euros)

11,530013,030013,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,7900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  13,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,7900-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6738.87310.534

Volumen (miles de acciones)

34362143

Efectivo (miles de euros)

3524.6801.774

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