IBIS PORTFOLIO,SICAV,S.A.

24/02/2017

Fecha Valor Liq.

6,135030

Valor Liq.

27/02/2017

Fecha Precio Cierre

6,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,1300

Ref.

6,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,053200

Ref.

6,056700

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

22.968

Efectivo (miles €)

139,03

Valor

Nombre valor

IBIS PORTFOLIO

Ticker

S0270

ISIN

ES0110508035

NIF

A-82161209

Capital en circulación

4.046.132,30 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2703.2702.9873.8274.046

Nº de acciones (x 1.000)

543543496636672

Precio cierre período (euros)

5,37005,59005,97006,06006,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,31005,63005,99005,87006,1300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,31005,63005,99005,95006,1300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,06005,42005,77005,68006,0900

Capitalización (Miles de Euros)

2.9173.0372.9623.8524.127

Volumen (miles de acciones)

0058214039

Efectivo (miles de euros)

103.485811235

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