IBIS PORTFOLIO,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,881070

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,8800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,8700

Ref.

5,8700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,918300

Ref.

5,930800

Dif.(%)

-0,21

Volumen (Acc.)

3.370

Efectivo (miles €)

19,94

Valor

Nombre valor

IBIS PORTFOLIO

Ticker

S0270

ISIN

ES0110508035

NIF

A-82161209

Capital en circulación

3.826.847,78 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2713.2703.2702.9873.827

Nº de acciones (x 1.000)

543543543496636

Precio cierre período (euros)

5,06005,37005,59005,97005,8800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,05005,31005,63005,99005,8700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,05005,31005,63005,99005,9500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,05005,06005,42005,77005,6800

Capitalización (Miles de Euros)

2.7492.9173.0372.9623.738

Volumen (miles de acciones)

000582140

Efectivo (miles de euros)

1103.485811

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