IBIS PORTFOLIO,SICAV,S.A.

26/04/2017

Fecha Valor Liq.

6,280060

Valor Liq.

27/04/2017

Fecha Precio Cierre

6,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,2200

Ref.

6,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,280100

Ref.

6,270000

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

901

Efectivo (miles €)

5,66

Valor

Nombre valor

IBIS PORTFOLIO

Ticker

S0270

ISIN

ES0110508035

NIF

A-82161209

Capital en circulación

4.145.287,72 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2703.2702.9873.8274.117

Nº de acciones (x 1.000)

543543496636684

Precio cierre período (euros)

5,37005,59005,97006,06006,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,31005,63005,99005,87006,2600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,31005,63005,99005,95006,2600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,06005,42005,77005,68006,0900

Capitalización (Miles de Euros)

2.9173.0372.9623.8524.288

Volumen (miles de acciones)

0058214056

Efectivo (miles de euros)

103.485811343

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