IBIS PORTFOLIO,SICAV,S.A.

17/10/2017

Fecha Valor Liq.

6,432830

Valor Liq.

19/10/2017

Fecha Precio Cierre

6,4300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,4200

Ref.

6,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,404200

Ref.

6,393700

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

7.800

Efectivo (miles €)

49,95

Valor

Nombre valor

IBIS PORTFOLIO

Ticker

S0270

ISIN

ES0110508035

NIF

A-82161209

Capital en circulación

5.364.415,98 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2703.2702.9873.8275.364

Nº de acciones (x 1.000)

543543496636891

Precio cierre período (euros)

5,37005,59005,97006,06006,4300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,31005,63005,99005,87006,4300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,31005,63005,99005,95006,4300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,06005,42005,77005,68006,0900

Capitalización (Miles de Euros)

2.9173.0372.9623.8525.730

Volumen (miles de acciones)

00582140267

Efectivo (miles de euros)

103.4858111.682

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