IBIS PORTFOLIO,SICAV,S.A.

13/12/2017

Fecha Valor Liq.

6,385550

Valor Liq.

15/12/2017

Fecha Precio Cierre

6,3800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,4200

Ref.

6,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,366900

Ref.

6,369700

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

21.854

Efectivo (miles €)

139,14

Valor

Nombre valor

IBIS PORTFOLIO

Ticker

S0270

ISIN

ES0110508035

NIF

A-82161209

Capital en circulación

6.041.184,38 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2703.2702.9873.8276.041

Nº de acciones (x 1.000)

5435434966361.004

Precio cierre período (euros)

5,37005,59005,97006,06006,3800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,31005,63005,99005,87006,4300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,31005,63005,99005,95006,4300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,06005,42005,77005,68006,0900

Capitalización (Miles de Euros)

2.9173.0372.9623.8526.402

Volumen (miles de acciones)

00582140380

Efectivo (miles de euros)

103.4858112.399

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