ICARO 2000, SICAV, S.A.

15/04/2016

Fecha Valor Liq.

9,978054

Valor Liq.

21/07/2016

Fecha Precio Cierre

9,9800

Precio de Cierre

Excluido 22/07/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,6300

Ref.

9,6100

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

518.827

Efectivo (miles €)

4.996,30

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,899800

Ref.

9,884900

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

107

Efectivo (miles €)

1,06

Valor

Nombre valor

ICARO 2000

Ticker

S1308

ISIN

ES0147592036

NIF

A-62201819

Capital en circulación

2.783.590,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NMAS1 GESTION

Miembro Contrapartida

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

Domicilio

CAPITAN ARENAS 1, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 21/07

Capital admitido (Miles de Euros)

8.3508.3508.3502.7852.784

Nº de acciones (x 1.000)

835835835278278

Precio cierre período (euros)

9,01009,40009,900010,12009,9800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.5237.8498.2662.8182.778

Volumen (miles de acciones)

0005570

Efectivo (miles de euros)

0005.6621

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