ICEAM INVERSIONES,SICAV,S.A.

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

14,762009

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

14,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,7900

Ref.

14,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

8.590

Efectivo (miles €)

127,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,704200

Ref.

14,799900

Dif.(%)

-0,65

Volumen (Acc.)

1.350

Efectivo (miles €)

19,85

Valor

Nombre valor

ICEAM INVERSIONES

Ticker

S1309

ISIN

ES0147593034

NIF

A-83069955

Capital en circulación

17.004.700,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

7.45912.20614.13915.06217.005

Nº de acciones (x 1.000)

7461.2211.4141.5061.700

Precio cierre período (euros)

12,800013,380013,380014,210014,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,720013,160013,700014,160014,7900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,800013,400014,070014,160014,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,080012,740013,290012,740014,2400

Capitalización (Miles de Euros)

9.54716.33118.91821.40425.116

Volumen (miles de acciones)

498828436319212

Efectivo (miles de euros)

6.27010.9305.9984.3453.056

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