ICEAM INVERSIONES,SICAV,S.A.

19/09/2017

Fecha Valor Liq.

14,767519

Valor Liq.

21/09/2017

Fecha Precio Cierre

14,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,7600

Ref.

14,7600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

12.307

Efectivo (miles €)

181,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,743400

Ref.

14,687600

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

717

Efectivo (miles €)

10,57

Valor

Nombre valor

ICEAM INVERSIONES

Ticker

S1309

ISIN

ES0147593034

NIF

A-83069955

Capital en circulación

17.371.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

7.45912.20614.13915.06217.249

Nº de acciones (x 1.000)

7461.2211.4141.5061.725

Precio cierre período (euros)

12,800013,380013,380014,210014,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,720013,160013,700014,160014,7600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,800013,400014,070014,160014,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,080012,740013,290012,740014,2400

Capitalización (Miles de Euros)

9.54716.33118.91821.40425.459

Volumen (miles de acciones)

498828436319394

Efectivo (miles de euros)

6.27010.9305.9984.3455.732

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