ICEAM INVERSIONES,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,872159

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,8700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,8600

Ref.

13,8900

Dif.(%)

-0,22

Volumen (Acc.)

669

Efectivo (miles €)

9,27

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,888800

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

355

Efectivo (miles €)

4,93

Valor

Nombre valor

ICEAM INVERSIONES

Ticker

S1309

ISIN

ES0147593034

NIF

A-83069955

Capital en circulación

14.985.690,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.5757.45912.20614.13914.986

Nº de acciones (x 1.000)

5577461.2211.4141.499

Precio cierre período (euros)

11,960012,800013,380013,380013,8700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,830012,720013,160013,700013,8600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,950012,800013,400014,070013,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,310012,080012,740013,290012,7400

Capitalización (Miles de Euros)

6.6679.54716.33118.91820.785

Volumen (miles de acciones)

91498828436278

Efectivo (miles de euros)

1.0606.27010.9305.9983.764

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