ICEAM INVERSIONES,SICAV,S.A.

15/02/2018

Fecha Valor Liq.

14,568988

Valor Liq.

19/02/2018

Fecha Precio Cierre

14,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,5000

Ref.

14,6000

Dif.(%)

-0,68

Volumen (Acc.)

2.065

Efectivo (miles €)

29,94

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,580500

Ref.

14,681600

Dif.(%)

-0,69

Volumen (Acc.)

2.440

Efectivo (miles €)

35,58

Valor

Nombre valor

ICEAM INVERSIONES

Ticker

S1309

ISIN

ES0147593034

NIF

A-83069955

Capital en circulación

18.451.240,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/02

Capital admitido (Miles de Euros)

12.20614.13915.06218.46918.451

Nº de acciones (x 1.000)

1.2211.4141.5061.8471.845

Precio cierre período (euros)

13,380013,380014,210014,850014,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,160013,700014,160014,810014,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,400014,070014,160014,810014,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,740013,290012,740014,240014,5000

Capitalización (Miles de Euros)

16.33118.91821.40427.42726.754

Volumen (miles de acciones)

828436319568125

Efectivo (miles de euros)

10.9305.9984.3458.3061.853

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