ICEAM INVERSIONES,SICAV,S.A.

16/02/2017

Fecha Valor Liq.

14,373048

Valor Liq.

20/02/2017

Fecha Precio Cierre

14,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,3700

Ref.

14,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.938

Efectivo (miles €)

27,85

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,368300

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

4.800

Efectivo (miles €)

68,97

Valor

Nombre valor

ICEAM INVERSIONES

Ticker

S1309

ISIN

ES0147593034

NIF

A-83069955

Capital en circulación

16.388.280,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/02

Capital admitido (Miles de Euros)

7.45912.20614.13915.06216.388

Nº de acciones (x 1.000)

7461.2211.4141.5061.639

Precio cierre período (euros)

12,800013,380013,380014,210014,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,720013,160013,700014,160014,3700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,800013,400014,070014,160014,3700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,080012,740013,290012,740014,2400

Capitalización (Miles de Euros)

9.54716.33118.91821.40423.599

Volumen (miles de acciones)

498828436319137

Efectivo (miles de euros)

6.27010.9305.9984.3451.963

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