ICEAM INVERSIONES,SICAV,S.A.

16/01/2017

Fecha Valor Liq.

14,291387

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

14,3100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,3100

Ref.

14,2700

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

2.824

Efectivo (miles €)

40,41

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,291400

Ref.

14,310300

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

6.998

Efectivo (miles €)

100,01

Valor

Nombre valor

ICEAM INVERSIONES

Ticker

S1309

ISIN

ES0147593034

NIF

A-83069955

Capital en circulación

15.856.180,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

7.45912.20614.13915.06215.786

Nº de acciones (x 1.000)

7461.2211.4141.5061.579

Precio cierre período (euros)

12,800013,380013,380014,210014,3100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,720013,160013,700014,160014,3100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,800013,400014,070014,160014,3100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,080012,740013,290012,740014,2500

Capitalización (Miles de Euros)

9.54716.33118.91821.40422.590

Volumen (miles de acciones)

49882843631980

Efectivo (miles de euros)

6.27010.9305.9984.3451.150

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