ICEAM INVERSIONES,SICAV,S.A.

20/07/2017

Fecha Valor Liq.

14,724282

Valor Liq.

24/07/2017

Fecha Precio Cierre

14,7400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,7500

Ref.

14,7600

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

3.300

Efectivo (miles €)

48,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,724300

Ref.

14,714400

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

10.200

Efectivo (miles €)

150,19

Valor

Nombre valor

ICEAM INVERSIONES

Ticker

S1309

ISIN

ES0147593034

NIF

A-83069955

Capital en circulación

17.303.690,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/07

Capital admitido (Miles de Euros)

7.45912.20614.13915.06217.406

Nº de acciones (x 1.000)

7461.2211.4141.5061.741

Precio cierre período (euros)

12,800013,380013,380014,210014,7400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,720013,160013,700014,160014,7500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,800013,400014,070014,160014,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,080012,740013,290012,740014,2400

Capitalización (Miles de Euros)

9.54716.33118.91821.40425.656

Volumen (miles de acciones)

498828436319285

Efectivo (miles de euros)

6.27010.9305.9984.3454.133

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