ICEBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

1,087027

Valor Liq.

23/01/2017

Fecha Precio Cierre

1,0900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,072100

Ref.

1,038000

Dif.(%)

3,29

Volumen (Acc.)

1.380

Efectivo (miles €)

1,48

Valor

Nombre valor

ICEBERG ASSET

Ticker

S4002

ISIN

ES0147269007

NIF

A-66392226

Capital en circulación

2.662.421,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CALLE DOCTOR FERRAN 3, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5002.5012.6622.662

Nº de acciones (x 1.000)

2.5002.5012.6622.662

Precio cierre período (euros)

1,00001,02001,08001,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5002.5512.8752.902

Volumen (miles de acciones)

101620

Efectivo (miles de euros)

101630

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