ICSTRES SOLBASE, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

8,106352

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,5100

Ref.

7,5100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

15

Efectivo (miles €)

0,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,122600

Ref.

8,021100

Dif.(%)

1,27

Volumen (Acc.)

37.106

Efectivo (miles €)

301,40

Valor

Nombre valor

ICSTRES SOLBASE

Ticker

S1303

ISIN

ES0147564035

NIF

A-63356919

Capital en circulación

2.686.338,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9472.9312.9292.9272.686

Nº de acciones (x 1.000)

491489488488448

Precio cierre período (euros)

7,29007,66007,91008,31008,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,5116-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,5116-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,5116-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5813.7423.8614.0543.627

Volumen (miles de acciones)

642240

Efectivo (miles de euros)

40271219325

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