IDEST INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/06/2017

Fecha Valor Liq.

6,088249

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

6,0900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,2400

Ref.

5,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,056800

Ref.

6,138300

Dif.(%)

-1,33

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

IDEST INVERSIONES

Ticker

S1310

ISIN

ES0147594032

NIF

A-83492744

Capital en circulación

2.557.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ SERRANO 57, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3752.3752.5572.5572.557

Nº de acciones (x 1.000)

475475511511511

Precio cierre período (euros)

5,42005,59005,59005,34006,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,2400-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,2400-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,6200-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5752.6552.8592.7313.115

Volumen (miles de acciones)

01124700

Efectivo (miles de euros)

0611.36100

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