IFOL,SICAV,S.A.

20/09/2017

Fecha Valor Liq.

10,130836

Valor Liq.

22/09/2017

Fecha Precio Cierre

10,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,1200

Ref.

10,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,130800

Ref.

10,036900

Dif.(%)

0,94

Volumen (Acc.)

1.680

Efectivo (miles €)

17,02

Valor

Nombre valor

IFOL

Ticker

S1312

ISIN

ES0147601035

NIF

A-83074039

Capital en circulación

2.518.704,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5662.5372.5282.5282.519

Nº de acciones (x 1.000)

428423421421420

Precio cierre período (euros)

8,72009,41009,72009,800010,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,39009,17009,70009,760010,1200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,39009,410010,17009,760010,1700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,96008,70009,68009,23009,7900

Capitalización (Miles de Euros)

3.7293.9784.0954.1294.248

Volumen (miles de acciones)

365203

Efectivo (miles de euros)

2894515032

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