ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

13/09/2017

Fecha Valor Liq.

8,386038

Valor Liq.

18/09/2017

Fecha Precio Cierre

8,3900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,1200

Ref.

8,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,374300

Ref.

8,366900

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ILERCAVONIA INVERSIONES

Ticker

S1313

ISIN

ES0147782033

NIF

A-83653741

Capital en circulación

28.152.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

39.065.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.906.580,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

24.57324.57328.15128.15228.152

Nº de acciones (x 1.000)

4.9154.9155.6305.6305.630

Precio cierre período (euros)

7,41007,84008,12008,24008,3900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,38007,81008,1100-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,38007,81008,1100-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,07007,68008,0000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

36.41738.53045.71746.39447.240

Volumen (miles de acciones)

949071600

Efectivo (miles de euros)

7.00405.78622

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