ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

8,170118

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,1700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,1200

Ref.

8,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,170100

Ref.

8,214900

Dif.(%)

-0,55

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ILERCAVONIA INVERSIONES

Ticker

S1313

ISIN

ES0147782033

NIF

A-83653741

Capital en circulación

28.151.465,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

39.065.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.906.580,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

29.31824.57324.57328.15128.151

Nº de acciones (x 1.000)

5.8644.9154.9155.6305.630

Precio cierre período (euros)

7,00007,41007,84008,12008,1700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,92007,38007,81008,1100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,92007,38007,81008,1100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,74007,07007,68008,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

41.04536.41738.53045.71745.999

Volumen (miles de acciones)

094907160

Efectivo (miles de euros)

17.00405.7862

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