ILLA CAPITAL INVESTMENT, SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

9,859378

Valor Liq.

23/02/2017

Fecha Precio Cierre

9,8600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,823800

Ref.

9,817900

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ILLA CAPITAL INVESTMENT

Ticker

S4099

ISIN

ES0147355004

NIF

A-87282364

Capital en circulación

4.074.180,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0744.0744.074

Nº de acciones (x 1.000)

407407407

Precio cierre período (euros)

9,64009,80009,8600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9283.9934.017

Volumen (miles de acciones)

16700

Efectivo (miles de euros)

1.67700

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