ILLENCA LIVING DE INVERSIONES, SICAV, SA

17/10/2017

Fecha Valor Liq.

11,477209

Valor Liq.

19/10/2017

Fecha Precio Cierre

11,3300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,0900

Ref.

10,0900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

86

Efectivo (miles €)

0,87

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,496900

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ILLENCA LIVING DE INVERSIONES

Ticker

S3718

ISIN

ES0147379004

NIF

A-86759792

Capital en circulación

5.257.620,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/10

Capital admitido (Miles de Euros)

7.5016.9756.2246.2245.258

Nº de acciones (x 1.000)

750698622622526

Precio cierre período (euros)

10,540012,040011,050010,690011,3300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,1215-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,1215-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,1215-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.9068.3986.8776.6535.957

Volumen (miles de acciones)

5105375097

Efectivo (miles de euros)

5.09961883901.100

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