ILLENCA LIVING DE INVERSIONES, SICAV, SA

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,362406

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,0900

Ref.

10,0900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

86

Efectivo (miles €)

0,87

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,802600

Ref.

9,812500

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ILLENCA LIVING DE INVERSIONES

Ticker

S3718

ISIN

ES0147379004

NIF

A-86759792

Capital en circulación

6.223.650,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.5016.9756.2246.224

Nº de acciones (x 1.000)

750698622622

Precio cierre período (euros)

10,540012,040011,050010,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,1215-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,1215-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,1215-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.9068.3986.8776.311

Volumen (miles de acciones)

51053750

Efectivo (miles de euros)

5.0996188390

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