ILLENCA LIVING DE INVERSIONES, SICAV, SA

27/04/2017

Fecha Valor Liq.

11,747210

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

11,8300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,0900

Ref.

10,0900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

86

Efectivo (miles €)

0,87

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,543000

Ref.

11,673900

Dif.(%)

-1,12

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ILLENCA LIVING DE INVERSIONES

Ticker

S3718

ISIN

ES0147379004

NIF

A-86759792

Capital en circulación

6.223.680,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

7.5016.9756.2246.2246.224

Nº de acciones (x 1.000)

750698622622622

Precio cierre período (euros)

10,540012,040011,050010,690011,8300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,1215-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,1215-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,1215-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.9068.3986.8776.6537.363

Volumen (miles de acciones)

510537500

Efectivo (miles de euros)

5.09961883900

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