ILUSTRACION, SICAV, S.A.

16/02/2017

Fecha Valor Liq.

14,941098

Valor Liq.

20/02/2017

Fecha Precio Cierre

14,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,7500

Ref.

13,7500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.750

Efectivo (miles €)

24,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,596200

Ref.

14,402600

Dif.(%)

1,34

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ILUSTRACION

Ticker

S1315

ISIN

ES0147857033

NIF

A-78644507

Capital en circulación

1.925.726,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.001.160,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.650,00 Euros

Nominal

9,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 78, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/02

Capital admitido (Miles de Euros)

1.9772.1252.0531.9261.926

Nº de acciones (x 1.000)

208224216203203

Precio cierre período (euros)

14,100014,120014,430014,630014,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,7837-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,7837-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,7464-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9343.1583.1182.9663.035

Volumen (miles de acciones)

232747130

Efectivo (miles de euros)

3033796821870

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