ILUSTRACION, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

14,352601

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,3200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,7500

Ref.

13,7500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.750

Efectivo (miles €)

24,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,402600

Ref.

14,497600

Dif.(%)

-0,66

Volumen (Acc.)

93

Efectivo (miles €)

1,34

Valor

Nombre valor

ILUSTRACION

Ticker

S1315

ISIN

ES0147857033

NIF

A-78644507

Capital en circulación

1.925.735,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.001.160,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.650,00 Euros

Nominal

9,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 78, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.1951.9772.1252.0531.926

Nº de acciones (x 1.000)

231208224216203

Precio cierre período (euros)

12,460014,100014,120014,430014,3200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,800013,7837-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,800013,7837-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,800013,7464-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8792.9343.1583.1182.903

Volumen (miles de acciones)

3523274713

Efectivo (miles de euros)

413303379682187

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