IMARIS 2013 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

06/12/2017

Fecha Valor Liq.

11,836585

Valor Liq.

11/12/2017

Fecha Precio Cierre

11,8400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,1000

Ref.

10,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

36

Efectivo (miles €)

0,36

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,850900

Ref.

11,942700

Dif.(%)

-0,77

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

IMARIS 2013 DE INVERSIONES

Ticker

S3711

ISIN

ES0147792008

NIF

A-86725595

Capital en circulación

4.059.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 11/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0594.0594.0594.0594.059

Nº de acciones (x 1.000)

406406406406406

Precio cierre período (euros)

10,350011,320011,260011,430011,8400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,0923-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,0923-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,0923-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2014.5954.5714.6394.806

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

10000

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