IMASI, SICAV,S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

11,694365

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

11,6800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,6500

Ref.

11,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,578800

Ref.

11,358500

Dif.(%)

1,94

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

IMASI

Ticker

S1316

ISIN

ES0147867032

NIF

A-82497264

Capital en circulación

3.042.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.351.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.035.100,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0433.0433.0433.0433.043

Nº de acciones (x 1.000)

304304304304304

Precio cierre período (euros)

10,690011,280011,530011,680011,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,440011,090011,530011,6500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,440011,310011,870011,6500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,050010,730011,400011,2000-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2533.4323.5083.5543.554

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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