IMASI, SICAV,S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,532359

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,4700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,5000

Ref.

11,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,578800

Ref.

11,358500

Dif.(%)

1,94

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

IMASI

Ticker

S1316

ISIN

ES0147867032

NIF

A-82497264

Capital en circulación

3.042.840,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.351.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.035.100,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0433.0433.0433.0433.043

Nº de acciones (x 1.000)

304304304304304

Precio cierre período (euros)

10,010010,690011,280011,530011,4700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,020010,440011,090011,530011,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,020010,440011,310011,870011,5900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,480010,050010,730011,400011,2000

Capitalización (Miles de Euros)

3.0463.2533.4323.5083.490

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

10000

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