IMASI, SICAV,S.A.

24/04/2017

Fecha Valor Liq.

11,797734

Valor Liq.

26/04/2017

Fecha Precio Cierre

11,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,7400

Ref.

11,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,578800

Ref.

11,358500

Dif.(%)

1,94

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

IMASI

Ticker

S1316

ISIN

ES0147867032

NIF

A-82497264

Capital en circulación

3.042.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.351.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.035.100,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0433.0433.0433.0433.043

Nº de acciones (x 1.000)

304304304304304

Precio cierre período (euros)

10,690011,280011,530011,680011,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,440011,090011,530011,650011,7400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,440011,310011,870011,650011,7500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,050010,730011,400011,200011,6600

Capitalización (Miles de Euros)

3.2533.4323.5083.5543.581

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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