INFRAN 95, SICAV, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

16/06/2016

Fecha Valor Liq.

8,777030

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,7800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,4600

Ref.

14,3100

Dif.(%)

-5,94

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,27

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,784100

Ref.

8,706500

Dif.(%)

0,89

Volumen (Acc.)

108

Efectivo (miles €)

0,95

Valor

Nombre valor

INFRAN 95 (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S1358

ISIN

ES0152776037

NIF

A-81106965

Capital en circulación

2.404.384,32 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

9,62 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4052.4062.4052.404

Nº de acciones (x 1.000)

250250250250250

Precio cierre período (euros)

9,24009,39009,67009,54008,7800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3102.3482.4192.3852.194

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00111

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