INGERCOVER, SICAV, S.A.

17/11/2017

Fecha Valor Liq.

22,233370

Valor Liq.

21/11/2017

Fecha Precio Cierre

22,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

22,4400

Ref.

22,4400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

21,683500

Ref.

21,465500

Dif.(%)

1,02

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

INGERCOVER

Ticker

S1364

ISIN

ES0152843035

NIF

A-80617442

Capital en circulación

7.276.343,90 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/11

Capital admitido (Miles de Euros)

7.2767.2767.2767.2767.276

Nº de acciones (x 1.000)

1.2091.2091.2091.2091.209

Precio cierre período (euros)

19,700020,980020,980021,260022,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

19,560020,7400-  20,620022,3800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

19,560020,7400-  20,650022,3800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

18,410020,1700-  20,030021,2700

Capitalización (Miles de Euros)

23.81125.35825.35825.69726.930

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00001

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