INNOVA AHORRO, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,776790

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,7900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8600

Ref.

10,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

1,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,670700

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INNOVA AHORRO

Ticker

S3322

ISIN

ES0154959037

NIF

A-85125920

Capital en circulación

2.400.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4012.4012.400

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240240

Precio cierre período (euros)

10,210010,670010,930011,100010,7900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,190010,570010,860010,940010,8600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,190010,570011,090011,270010,8800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,990010,290010,820010,940010,7300

Capitalización (Miles de Euros)

2.4512.5622.6242.6652.590

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00001

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