BME MTF Equity | Ficha de INNOVA AHORRO, SICAV, S.A.

INNOVA AHORRO, SICAV, S.A.

09/02/2017

Fecha Valor Liq.

10,862220

Valor Liq.

27/04/2017

Fecha Precio Cierre

10,8600

Precio de Cierre

Excluido 28/04/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/10/2016

Hora

Cierre

Últ.

10,8600

Ref.

10,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

1,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/02/2016

Hora

Últ.

10,6707

Ref.

Dif.(%)

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INNOVA AHORRO

Ticker

S3322

ISIN

ES0154959037

NIF

A-85125920

Capital en circulación

2.400.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 27/04
Capital admitido (Miles de Euros)	2.401	2.401	2.401	2.400	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	240	240	240	240	240
Precio cierre período (euros)	10,6700	10,9300	11,1000	10,9300	10,8600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,5700	10,8600	10,9400	10,8600	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,5700	11,0900	11,2700	10,8800	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,2900	10,8200	10,9400	10,7300	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.562	2.624	2.665	2.623	2.606
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

2017

26/04/2017 13:34 INNOVA AHORRO, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción de la sociedad por BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI (69 KB)

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