INTERCONTINENTAL DE CARTERA, S.A. SICAV

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

153,169945

Valor Liq.

23/01/2017

Fecha Precio Cierre

153,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

151,7300

Ref.

151,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,30

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

150,774200

Ref.

150,208800

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,30

Valor

Nombre valor

INTERCONTINENTAL DE CARTERA

Ticker

S1279

ISIN

ES0145835031

NIF

A-28340230

Capital en circulación

4.964.304,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.048.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.800,00 Euros

Nominal

48 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0785.5645.5654.9644.964

Nº de acciones (x 1.000)

127116116103103

Precio cierre período (euros)

129,6700137,2300138,8500151,6200153,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

126,4406136,0600144,4800151,7700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

126,4406136,0600144,4800151,7700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

118,5300130,6600144,4800151,7700-  

Capitalización (Miles de Euros)

16.41815.90716.09715.68115.838

Volumen (miles de acciones)

17111030

Efectivo (miles de euros)

2.2261.4671.3474350

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