INTERCONTINENTAL DE CARTERA, S.A. SICAV

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

150,372941

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

150,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

151,7300

Ref.

151,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,30

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

150,774200

Ref.

150,208800

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,30

Valor

Nombre valor

INTERCONTINENTAL DE CARTERA

Ticker

S1279

ISIN

ES0145835031

NIF

A-28340230

Capital en circulación

4.964.304,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.048.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.800,00 Euros

Nominal

48 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9066.0785.5645.5654.964

Nº de acciones (x 1.000)

144127116116103

Precio cierre período (euros)

115,6500129,6700137,2300138,8500150,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

115,9400126,4406136,0600144,4800151,7700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

115,9400126,4406136,0600144,4800151,7700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

115,9400118,5300130,6600144,4800151,7700

Capitalización (Miles de Euros)

16.63916.41815.90716.09715.576

Volumen (miles de acciones)

181711103

Efectivo (miles de euros)

2.0782.2261.4671.347435

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