INTERCONTINENTAL DE CARTERA, S.A. SICAV

26/06/2017

Fecha Valor Liq.

154,589603

Valor Liq.

28/06/2017

Fecha Precio Cierre

154,2200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

154,7500

Ref.

154,7500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

152

Efectivo (miles €)

23,46

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

154,688000

Ref.

154,266600

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,15

Valor

Nombre valor

INTERCONTINENTAL DE CARTERA

Ticker

S1279

ISIN

ES0145835031

NIF

A-28340230

Capital en circulación

4.971.264,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.048.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.800,00 Euros

Nominal

48 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/06

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0785.5645.5654.9644.971

Nº de acciones (x 1.000)

127116116103104

Precio cierre período (euros)

129,6700137,2300138,8500151,6200154,2200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

126,4406136,0600144,4800151,7700154,3200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

126,4406136,0600144,4800151,7700154,3200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

118,5300130,6600144,4800151,7700154,3200

Capitalización (Miles de Euros)

16.41815.90716.09715.68115.972

Volumen (miles de acciones)

17111030

Efectivo (miles de euros)

2.2261.4671.34743525

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