INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

12,696482

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,6900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,5400

Ref.

9,5300

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

104

Efectivo (miles €)

0,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,658900

Ref.

12,951800

Dif.(%)

-2,26

Volumen (Acc.)

3.157

Efectivo (miles €)

39,96

Valor

Nombre valor

INTERLAKEN INVERSIONES

Ticker

S1443

ISIN

ES0155251038

NIF

A-82823360

Capital en circulación

2.494.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 399, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2103.2443.0912.7232.495

Nº de acciones (x 1.000)

421324309272249

Precio cierre período (euros)

10,050012,770012,870013,270012,6900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2314.1423.9783.6133.166

Volumen (miles de acciones)

097153726

Efectivo (miles de euros)

01.107191503321

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