INTERVALOR SICAV

21/04/2017

Fecha Valor Liq.

31,035586

Valor Liq.

24/04/2017

Fecha Precio Cierre

31,0900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

27,0900

Ref.

27,0600

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

1.122

Efectivo (miles €)

30,39

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

31,060600

Ref.

31,330300

Dif.(%)

-0,86

Volumen (Acc.)

22

Efectivo (miles €)

0,68

Valor

Nombre valor

INTERVALOR

Ticker

S1643

ISIN

ES0155851035

NIF

A-28315240

Capital en circulación

5.474.476,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.001,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,7 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

INTERVALOR, SICAV

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL RAIMUNDO FERNANDEZ VILLAVERDE 45, 28003 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/04

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4405.4855.4815.4745.474

Nº de acciones (x 1.000)

812819818817817

Precio cierre período (euros)

25,860027,380028,800029,790031,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  26,390027,0900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  27,230027,0900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  26,390027,0900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

20.99622.41323.56024.34025.403

Volumen (miles de acciones)

013510

Efectivo (miles de euros)

0344160301

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