INTERVALOR SICAV

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

28,436772

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

28,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

27,0900

Ref.

27,0600

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

1.122

Efectivo (miles €)

30,39

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

29,108200

Ref.

27,913800

Dif.(%)

4,28

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,17

Valor

Nombre valor

INTERVALOR

Ticker

S1643

ISIN

ES0155851035

NIF

A-28315240

Capital en circulación

5.480.881,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.001,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,7 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

INTERVALOR, SICAV

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL RAIMUNDO FERNANDEZ VILLAVERDE 45, 28003 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4405.4405.4855.4815.481

Nº de acciones (x 1.000)

812812819818818

Precio cierre período (euros)

24,120025,860027,380028,800028,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

23,2300-  26,390027,0900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

23,2300-  27,230027,0900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

23,2300-  26,390027,0900-  

Capitalización (Miles de Euros)

19.58420.99622.41323.56023.404

Volumen (miles de acciones)

001350

Efectivo (miles de euros)

003441601

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