INVERACCIONES CARTERA,SICAV,S.A.

17/02/2010

Fecha Valor Liq.

1,283522

Valor Liq.

07/05/2010

Fecha Precio Cierre

1,2800

Precio de Cierre

Excluido 10/05/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2700

Ref.

1,3100

Dif.(%)

-3,05

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,285800

Ref.

1,276700

Dif.(%)

0,71

Volumen (Acc.)

101

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

INVERACCIONES CARTERA

Ticker

S1375

ISIN

ES0155001037

NIF

A-83002329

Capital en circulación

2.405.354,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 7/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1143.4852.7772.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

4.1143.4852.7772.4052.405

Precio cierre período (euros)

1,28001,30001,26001,28001,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,28001,2700-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,28001,3100-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,16001,2700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

n.d.4.5313.4993.0793.079

Volumen (miles de acciones)

7186859243000

Efectivo (miles de euros)

8658881.1643830

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