INVERANAYET, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,564164

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,5100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,2800

Ref.

8,9600

Dif.(%)

-7,59

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,462600

Ref.

11,609900

Dif.(%)

-1,27

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERANAYET

Ticker

S1623

ISIN

ES0155721030

NIF

A-50778083

Capital en circulación

2.483.608,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

8 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

IBERCAJA GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

PO DE LA CONSTITUCION 4, 50008 ZARAGOZA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7032.5022.5292.5462.484

Nº de acciones (x 1.000)

338313316318310

Precio cierre período (euros)

9,010011,300012,040012,730011,5100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0443.5333.8064.0523.573

Volumen (miles de acciones)

05025408

Efectivo (miles de euros)

254830250490

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