INVERAVANCE, SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,860970

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,8800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,8100

Ref.

6,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,869300

Ref.

6,743500

Dif.(%)

1,87

Volumen (Acc.)

8.000

Efectivo (miles €)

54,95

Valor

Nombre valor

INVERAVANCE

Ticker

S1621

ISIN

ES0155716030

NIF

A-81982134

Capital en circulación

3.644.845,12 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9743.9743.8293.6933.645

Nº de acciones (x 1.000)

660660636613605

Precio cierre período (euros)

5,55005,98006,63006,87006,8800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,52005,90006,49006,69006,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,55005,90006,49007,02006,8500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,30005,59006,30006,69006,7000

Capitalización (Miles de Euros)

3.6643.9474.2174.2144.166

Volumen (miles de acciones)

0024238

Efectivo (miles de euros)

0015016055

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