INVERAVANCE, SICAV,S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

7,037650

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

7,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,0500

Ref.

7,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,024500

Ref.

6,869300

Dif.(%)

2,26

Volumen (Acc.)

36.500

Efectivo (miles €)

256,40

Valor

Nombre valor

INVERAVANCE

Ticker

S1621

ISIN

ES0155716030

NIF

A-81982134

Capital en circulación

3.425.115,12 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9743.8293.6933.4253.425

Nº de acciones (x 1.000)

660636613569569

Precio cierre período (euros)

5,98006,63006,87007,02007,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,90006,49006,69006,93007,0400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,90006,49007,02006,93007,0400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,59006,30006,69006,70007,0400

Capitalización (Miles de Euros)

3.9474.2174.2143.9943.994

Volumen (miles de acciones)

02423450

Efectivo (miles de euros)

01501603110

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