INVERA GRN 2000,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

8,702500

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,6800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,5300

Ref.

8,5300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,678800

Ref.

8,650200

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

INVERA GRN 2000

Ticker

S1394

ISIN

ES0155075031

NIF

A-83010983

Capital en circulación

3.435.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6063.6063.6063.6063.436

Nº de acciones (x 1.000)

601601601601573

Precio cierre período (euros)

7,76008,18008,58008,60008,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,29008,18008,43008,5300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,30008,18008,54008,9700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,27007,88008,23008,5300-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6644.9165.1575.1694.970

Volumen (miles de acciones)

000030

Efectivo (miles de euros)

0000257

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