INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S.A.

15/02/2018

Fecha Valor Liq.

0,988906

Valor Liq.

19/02/2018

Fecha Precio Cierre

0,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9900

Ref.

0,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

150.000

Efectivo (miles €)

148,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,983800

Ref.

0,946200

Dif.(%)

3,97

Volumen (Acc.)

5.000

Efectivo (miles €)

4,92

Valor

Nombre valor

INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS

Ticker

S1600

ISIN

ES0155682034

NIF

A-62113386

Capital en circulación

2.620.958,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6342.3982.4482.4262.621

Nº de acciones (x 1.000)

2.6342.3982.4482.4262.621

Precio cierre período (euros)

0,99000,91000,90000,90000,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6072.1822.2032.1832.595

Volumen (miles de acciones)

31944350480205

Efectivo (miles de euros)

32244945440194

Hechos Relevantes y Avisos

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