INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S.A.

24/03/2017

Fecha Valor Liq.

0,926927

Valor Liq.

27/03/2017

Fecha Precio Cierre

0,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9900

Ref.

0,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

150.000

Efectivo (miles €)

148,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,922700

Ref.

0,918900

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

150.000

Efectivo (miles €)

138,41

Valor

Nombre valor

INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS

Ticker

S1600

ISIN

ES0155682034

NIF

A-62113386

Capital en circulación

2.417.173,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6782.6342.3982.4482.417

Nº de acciones (x 1.000)

2.6782.6342.3982.4482.417

Precio cierre período (euros)

1,00000,99000,91000,90000,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,9900-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,0106-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,9900-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6782.6072.1822.2032.224

Volumen (miles de acciones)

60231944350379

Efectivo (miles de euros)

60832244945348

Hechos Relevantes y Avisos

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