INVERCHARRO, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

4,258560

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,2700

Ref.

4,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,270900

Ref.

4,286300

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

INVERCHARRO

Ticker

S1484

ISIN

ES0155431036

NIF

A-82554239

Capital en circulación

3.000.708,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8702.9422.5313.0013.001

Nº de acciones (x 1.000)

478490422500500

Precio cierre período (euros)

4,97004,51004,36004,46004,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,95004,53004,48004,44004,2600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,96004,63224,48004,53004,3200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,44004,53004,48004,44004,2400

Capitalización (Miles de Euros)

2.3772.2121.8392.2312.126

Volumen (miles de acciones)

1201901529220

Efectivo (miles de euros)

5548687024.1710

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