INVERFAPRI, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,876180

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,8200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,7200

Ref.

9,7200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,056500

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

INVERFAPRI

Ticker

S4124

ISIN

ES0115755003

NIF

A-87299772

Capital en circulación

2.401.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

240240

Precio cierre período (euros)

10,09009,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,04009,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,04009,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,97009,5100

Capitalización (Miles de Euros)

2.4232.358

Volumen (miles de acciones)

00

Efectivo (miles de euros)

10

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