INVERFER INVESTMENTS, SICAV, S.A.

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

10,109916

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

10,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,0900

Ref.

10,0900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,127100

Ref.

10,052500

Dif.(%)

0,74

Volumen (Acc.)

2.775

Efectivo (miles €)

28,10

Valor

Nombre valor

INVERFER INVESTMENTS

Ticker

S3989

ISIN

ES0177546001

NIF

A-87122305

Capital en circulación

2.710.730,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5012.6182.6602.711

Nº de acciones (x 1.000)

250262266271

Precio cierre período (euros)

10,03009,57009,900010,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,00009,53009,900010,0900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,010010,56009,900010,0900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,00009,53008,68009,9400

Capitalización (Miles de Euros)

2.5092.5052.6332.743

Volumen (miles de acciones)

01245

Efectivo (miles de euros)

11194051

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