INVERFRUT 2001, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,147550

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,1600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,158500

Ref.

11,154200

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERFRUT 2001

Ticker

S1445

ISIN

ES0155254032

NIF

A-83120295

Capital en circulación

4.715.490,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4484.7164.7164.7164.715

Nº de acciones (x 1.000)

245472472472472

Precio cierre período (euros)

9,710010,210011,180011,030011,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3774.8155.2725.2015.262

Volumen (miles de acciones)

100716000

Efectivo (miles de euros)

9966.832000

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