INVERGALDANA, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

15,114122

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,9100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,4400

Ref.

14,4400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,866500

Ref.

14,511000

Dif.(%)

2,45

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERGALDANA

Ticker

S1585

ISIN

ES0155636030

NIF

A-62024211

Capital en circulación

2.976.320,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PO/ PERE III 24, 08240 MANRESA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7424.0132.9602.9602.976

Nº de acciones (x 1.000)

274289296296298

Precio cierre período (euros)

12,180013,890014,620015,300014,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,110013,890014,430015,040014,4400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,110013,890014,770016,130014,7800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,600012,480014,140014,780014,0600

Capitalización (Miles de Euros)

3.3404.0134.3274.5294.438

Volumen (miles de acciones)

3515702

Efectivo (miles de euros)

378200100027

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