INVERGLOBAL ASSISTENCIA AC.MOB., SICAV

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,613727

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,5900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,0000

Ref.

8,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

100.000

Efectivo (miles €)

800,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,555700

Ref.

11,119800

Dif.(%)

-5,07

Volumen (Acc.)

13

Efectivo (miles €)

0,14

Valor

Nombre valor

INVERGLOBAL ASISTENCIA AC. MOB.

Ticker

S1446

ISIN

ES0155255039

NIF

A-62624325

Capital en circulación

2.507.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 429, BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5002.5002.5002.5002.507

Nº de acciones (x 1.000)

250250250250251

Precio cierre período (euros)

8,440010,980011,160011,890011,5900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,0000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,0000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,0000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1102.7452.7902.9732.906

Volumen (miles de acciones)

1000001

Efectivo (miles de euros)

8000009

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