INVERGRACIANO 2007, SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

1,080000

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

1,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0700

Ref.

1,0700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

46.950

Efectivo (miles €)

50,24

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,077600

Ref.

1,073900

Dif.(%)

0,34

Volumen (Acc.)

93.100

Efectivo (miles €)

100,32

Valor

Nombre valor

INVERGRACIANO 2007

Ticker

S3394

ISIN

ES0154976031

NIF

A-85216679

Capital en circulación

24.414.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ VIRGEN DE LOS PELIGROS 8, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

7.58010.62825.98523.75524.322

Nº de acciones (x 1.000)

7.58010.62825.98523.75524.322

Precio cierre período (euros)

0,99001,03001,04001,06001,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,99001,02001,05001,06001,0700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,99001,02001,09001,06001,0700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,98010,99001,04001,01001,0700

Capitalización (Miles de Euros)

7.50410.94727.02425.18126.267

Volumen (miles de acciones)

6195.12027.0689.3171.233

Efectivo (miles de euros)

5975.19829.0719.7091.319

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