INVERGRACIANO 2007, SICAV, S.A.

16/08/2017

Fecha Valor Liq.

1,083531

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

1,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1000

Ref.

1,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

58.700

Efectivo (miles €)

64,57

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,083500

Ref.

1,082400

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

37.040

Efectivo (miles €)

40,13

Valor

Nombre valor

INVERGRACIANO 2007

Ticker

S3394

ISIN

ES0154976031

NIF

A-85216679

Capital en circulación

28.083.551,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ VIRGEN DE LOS PELIGROS 8, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

7.58010.62825.98523.75528.084

Nº de acciones (x 1.000)

7.58010.62825.98523.75528.084

Precio cierre período (euros)

0,99001,03001,04001,06001,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,99001,02001,05001,06001,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,99001,02001,09001,06001,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,98010,99001,04001,01001,0700

Capitalización (Miles de Euros)

7.50410.94727.02425.18130.330

Volumen (miles de acciones)

6195.12027.0689.3179.223

Efectivo (miles de euros)

5975.19829.0719.70910.043

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