INVERLENDO, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

30,190467

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

29,6800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

28,1800

Ref.

28,1800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

29,470700

Ref.

29,721400

Dif.(%)

-0,84

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

INVERLENDO

Ticker

S1647

ISIN

ES0155884036

NIF

A-78441268

Capital en circulación

2.910.068,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

24,08 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3462.1693.4593.2162.910

Nº de acciones (x 1.000)

168155144134121

Precio cierre período (euros)

24,490029,880030,540030,010029,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  28,8620-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  28,8620-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  25,4700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1034.6304.3874.0083.587

Volumen (miles de acciones)

1413111013

Efectivo (miles de euros)

316333344322355

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