INVERLUMA DE VALORES,SICAV,S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,272435

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0800

Ref.

1,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,270000

Ref.

1,268500

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

54.700

Efectivo (miles €)

69,47

Valor

Nombre valor

INVERLUMA DE VALORES

Ticker

S1431

ISIN

ES0155231030

NIF

A-82713538

Capital en circulación

2.023.306,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

TRESSIS GESTION SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

Domicilio

CL FERNANDO EL SANTO 20, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3732.2882.2942.2792.023

Nº de acciones (x 1.000)

2.3732.2882.2942.2792.023

Precio cierre período (euros)

1,05001,17001,20001,32001,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,04001,0800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,04001,0800-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,04001,0700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4922.6772.7523.0082.590

Volumen (miles de acciones)

868637760256

Efectivo (miles de euros)

869644780325

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