INVERMAY 4 VALORES, SICAV,S.A.

19/10/2009

Fecha Valor Liq.

6,487829

Valor Liq.

22/10/2009

Fecha Precio Cierre

6,4900

Precio de Cierre

Excluido 22/10/2009

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,8400

Ref.

5,8300

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

9.910

Efectivo (miles €)

57,87

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,269700

Ref.

6,313600

Dif.(%)

-0,70

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERMAY 4 VALORES

Ticker

S2012

ISIN

ES0161048030

NIF

A-81882789

Capital en circulación

2.408.012,04 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20042005200620072008 hasta el 30/12

Capital admitido (Miles de Euros)

21.89914.1418.79610.1573.082

Nº de acciones (x 1.000)

3.6382.3491.4611.687512

Precio cierre período (euros)

7,23007,81008,54008,73005,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,23007,81008,55009,31005,9100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,35007,86008,58009,32005,9100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,57007,08007,44008,25005,9100

Capitalización (Miles de Euros)

26.30018.34612.47714.7293.057

Volumen (miles de acciones)

1.9622646332601.194

Efectivo (miles de euros)

14.0281.9605.0602.3028.181

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