INVERMAY, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

75,036185

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

75,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

74,8700

Ref.

74,3900

Dif.(%)

0,65

Volumen (Acc.)

316

Efectivo (miles €)

23,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

74,749500

Ref.

74,715600

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

665

Efectivo (miles €)

49,71

Valor

Nombre valor

INVERMAY

Ticker

S1649

ISIN

ES0155887039

NIF

A-78286994

Capital en circulación

6.709.654,15 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5487.0857.4006.7106.710

Nº de acciones (x 1.000)

1.0901.1791.2311.1161.116

Precio cierre período (euros)

67,490070,460073,950074,830075,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

66,700068,810072,460074,8700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

66,700070,200079,600074,8700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

59,740065,810072,100068,1500-  

Capitalización (Miles de Euros)

73.53283.06691.05083.54183.776

Volumen (miles de acciones)

2683193863430

Efectivo (miles de euros)

17.35421.71329.31924.3030

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