INVERMAY, SICAV, S.A.

26/04/2017

Fecha Valor Liq.

78,926197

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

78,9300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

78,9300

Ref.

78,9600

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

1.519

Efectivo (miles €)

119,89

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

77,783300

Ref.

77,096400

Dif.(%)

0,89

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,39

Valor

Nombre valor

INVERMAY

Ticker

S1649

ISIN

ES0155887039

NIF

A-78286994

Capital en circulación

6.813.170,39 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5487.0857.4006.7106.813

Nº de acciones (x 1.000)

1.0901.1791.2311.1161.134

Precio cierre período (euros)

67,490070,460073,950074,830078,9300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

66,700068,810072,460074,870078,9300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

66,700070,200079,600074,870078,9300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

59,740065,810072,100068,150078,9300

Capitalización (Miles de Euros)

73.53283.06691.05083.54189.478

Volumen (miles de acciones)

26831938634338

Efectivo (miles de euros)

17.35421.71329.31924.3032.852

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