BME MTF Equity | Ficha de INVERMAY, SICAV, S.A.

INVERMAY, SICAV, S.A.

19/04/2024

Fecha Valor Liq.

96,947669

Valor Liq.

23/04/2024

Fecha Precio Cierre

97,3488

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/01/2024

Hora

Cierre

Últ.

92,1862

Ref.

92,1862

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

8,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/04/2024

Hora

Últ.

96,9477

Ref.

97,4542

Dif.(%)

-0,52

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

INVERMAY

Ticker

S1649

ISIN

ES0155887039

NIF

A-78286994

Capital en circulación

15.380.112,87 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 23/04
Capital admitido (Miles de Euros)	6.303	6.134	9.551	15.412	15.380
Nº de acciones (x 1.000)	1.049	1.021	1.589	2.564	2.559
Precio cierre período (euros)	83,0000	93,5000	83,1874	92,3535	97,3488
Últ. precio (Fixing) período (euros)	78,5000	93,0000	83,0000	91,5000	91,5000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	78,5000	93,0000	85,5000	91,5000	91,5000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	78,5000	93,0000	80,0000	83,0000	91,5000
Capitalización (Miles de Euros)	87.051	95.428	132.198	236.824	249.124
Volumen (miles de acciones)	245	50	750	1.470	9
Efectivo (miles de euros)	19.557	4.449	63.021	128.887	896

Hechos Relevantes y Avisos

10/10/2022 INVERMAY, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
02/02/2022 INVERMAY, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas el mantener la SICAV cumpliendo los nuevos requisitos (111 KB)

27/03/2018 12:00 INVERMAY, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Acuerdo de la Junta General de INVERMAY, SICAV, S.A. de fusión por absorción de TÍTULOS CUZCO, SICAV, S.A. (13 KB)

26/05/2009 12:00 INVERMAY, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Convocatoria Junta General con acuerdo de fusión INVERMAY, SICAV, S.A. S1649 (169 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).