INVERMAY, SICAV, S.A.

12/10/2017

Fecha Valor Liq.

79,867301

Valor Liq.

16/10/2017

Fecha Precio Cierre

79,8800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

78,9300

Ref.

78,9600

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

1.519

Efectivo (miles €)

119,89

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

79,688500

Ref.

79,683500

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,24

Valor

Nombre valor

INVERMAY

Ticker

S1649

ISIN

ES0155887039

NIF

A-78286994

Capital en circulación

6.809.017,48 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/10

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5487.0857.4006.7106.809

Nº de acciones (x 1.000)

1.0901.1791.2311.1161.133

Precio cierre período (euros)

67,490070,460073,950074,830079,8800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

66,700068,810072,460074,870078,9300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

66,700070,200079,600074,870078,9300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

59,740065,810072,100068,150078,9300

Capitalización (Miles de Euros)

73.53283.06691.05083.54190.500

Volumen (miles de acciones)

26831938634371

Efectivo (miles de euros)

17.35421.71329.31924.3035.491

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