INVERMAY, SICAV, S.A.

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

78,757532

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

78,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

78,9300

Ref.

78,9600

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

1.519

Efectivo (miles €)

119,89

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

78,757500

Ref.

78,925800

Dif.(%)

-0,21

Volumen (Acc.)

1.580

Efectivo (miles €)

124,44

Valor

Nombre valor

INVERMAY

Ticker

S1649

ISIN

ES0155887039

NIF

A-78286994

Capital en circulación

6.885.260,34 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5487.0857.4006.7106.885

Nº de acciones (x 1.000)

1.0901.1791.2311.1161.146

Precio cierre período (euros)

67,490070,460073,950074,830078,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

66,700068,810072,460074,870078,9300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

66,700070,200079,600074,870078,9300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

59,740065,810072,100068,150078,9300

Capitalización (Miles de Euros)

73.53283.06691.05083.54190.276

Volumen (miles de acciones)

26831938634356

Efectivo (miles de euros)

17.35421.71329.31924.3034.265

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