INVERMUNILLA, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,286734

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1300

Ref.

1,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,261000

Ref.

1,261000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

INVERMUNILLA

Ticker

S3390

ISIN

ES0155147038

NIF

A-85272938

Capital en circulación

2.931.784,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

AVINGUDA DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4492.9052.9322.9322.932

Nº de acciones (x 1.000)

3.4492.9052.9322.9322.932

Precio cierre período (euros)

1,07001,17001,23001,29001,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,1259-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,1259-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,1000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6903.3993.6063.7823.723

Volumen (miles de acciones)

1266.9592700

Efectivo (miles de euros)

1307.7773200

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