INVEROSCA XXI, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,965395

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,1500

Ref.

9,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,961800

Ref.

8,928700

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVEROSCA XXI

Ticker

S1499

ISIN

ES0155481031

NIF

A-82713082

Capital en circulación

3.012.168,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0123.0123.0123.0123.012

Nº de acciones (x 1.000)

502502502502502

Precio cierre período (euros)

7,63008,12008,63008,94008,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,53008,10008,60009,1500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,55008,10008,60009,1500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,28007,79008,41008,8700-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8314.0774.3334.4894.503

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

10011

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